التدفقات النقدية

 

البيان

 

30 يونيو 2018

 

30 يونيو 2017

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى الربح قبل الضريبة

تسويات لصافى الربح للوصول الى صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل
رد خسائر الاضمحلال
المخصصات الفنية
المكون من المخصصات
المخصصات انتفى الغرض منها
أرباح(خسائر) بيع أصول ثابتة

 

56026539


11148863

86739200
19782712
(7125752)
(474552)

 

45009164


8244733

43461366
12385249
(12972204)
102732

ربح التشغيل قبل التغير فى أصول و التزامات التشغيل

166097010

96231040

 (الزيادة) فى محفظة الإصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الارباح و الخسائر
النقص(الزيادة) فى مدينو عمليات التأمين
(الزيادة)النقص فى شركات التأمين وإعادة التأمين (أرصدة مدينة)
(الزياده)فى اصول اخرى
الزيادة فى شركات التأمين و اعادة التامين(أرصدة دائنة)
الزيادة فى دائنون و ارصده دائنة اخرى
(النقص) الزيادة فى الارصدة الدائنة للشركة التابعة

(769686)

95498182
9152412

(5804152)

1251668

26137668
(2615096)

 

(1403202)

(168063912)
(16802083)

(9462626)

129590118

19500584
3288543

 

صافى التدفقات النقدية الناتجة من(المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

288948006

52878462

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
النقص ( الزياده) فى الودائع لدى البنوك لأكثر من ثلاثة شهور

(الزيادة) فى اذون الخزانة واوراق حكومية اخرى قابلة للخصم لاكثر من ثلاثة شهور
(المدفوع)  المحصل من بيع استثمارات مالية اخرى
المحصل من بيع اصول ثابتة
(المدفوع) لشراء استثمارات عقارية

المدفوع لشراء اصول ثابتة

 

(25213224)

(17590547)

(62270228)
133264
(49758782)

(5441280)

 

(7852608)

(17251020)

52722533
43650
--

(9866223)

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) النقدية الناتجة من  انشطة الاستثمار

(160140797)

17796332

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
المحصل من اصدار الاسهم

اثار التغير فى سعر الصرف

توزيعات الارباح المدفوعة

 

10000000

--

(18068662)

 

 

10000000

(15932400)

(24854189)

 

صافى التدفقات النقدية  فى انشطة التمويل

(8068662)

(30786589)

صافى  الزيادة فى النقدية و ما فى حكمها

120738547

39888205

رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول العام

105487848

65599643

رصيد النقدية ومافى حكمها فى أخر العام

226226395

105487848

نقدية و ارصدة لدى البنوك

اذون خزانة واوراق مالية اخرى قابلة للخصم
ودائع لدى البنوك

ودائع مجمدة لدى البنوك
ودائع لدى البنوك لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر

اذون خزانة استحقاق اكثر من ثلاثة اشهر

139600427

49545081
360655235

(73405411)
(215327370)

(34841567)

70113760

22172697
293971967

(88612581)
(174906975)

(17251020)

النقدية و مافى حكمها

226226395

105487848