-

                     قائمة التدفقات النقدية عن العام المالى المنتهى   فى  30 يونيو 2020
 
القيمة بـالجنيه المصرى
البــيـــــــان 30 يونيو 2020 30 يونيو 2019
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    
صافى الربح  قبل الضريبة  53 675 298  80 696 091
تسويات لصافى الربح للوصول الى صافى التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :    
رد خسائر الاضمحلال  9 134 038  5 534 125
المخصصات الفنية  37 360 662  78 397 235
المكون من المخصصات   33 507 779  37 551 559
المخصصات انتفى الغرض منها  ( 4 130 559) ( 40 577 861)
(أرباح )خسائر بيع أصول ثابتة (  330 994) (  113 177)
ربح التشغيل قبل التغير فى أصول وإلتزامات التشغيل  129 216 224  161 487 972
النقص  فى محفظة الاصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر   761 534  1 225 509
( الزيادة ) النقص في مدينو عمليات التأمين  10 449 233 ( 35 150 297)
النقص( الزيادة)  في شركات تأمين واعادة التأمين ( أرصدة مدينة) ( 13 987 919) ( 20 238 788)
 (الزيادة) في أصول أخرى ( 17 272 199) ( 20 786 160)
 الزيادة  في شركات التأمين وإعادة التأمين ( أرصدة دائنة )  23 172 526  34 749 392
 الزيادة  في دائنون وأرصدة دائنة أخرى  7 270 863  37 412 789
 (النقص) الزيادة  فى الأرصدة الدائنة للشركة التابعة  ( 4 064 397)   378 391
صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( المستخدمة فى) أنشطة  التشغيل   135 545 865  159 078 808
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار    
 ( الزيادة )  فى الودائع لدى البنوك لأكثر من ثلاثة شهور ( 93 972 443) ( 72 943 741)
 النقص ( الزيادة ) فى اذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لأكثر من ثلاثة شهور  50 845 269 ( 22 526 886)
(المدفوع ) المحصل  من بيع استثمارات مالية أخرى ( 65 224 357) ( 78 100 064)
المحصل من بيع أصول ثابتة  1 329 683   115 100
المدفوع لشراء إستثمارات عقارية ( 2 080 153) (  97 706)
المدفوع لشراء أصول ثابتة ( 2 690 175) ( 3 877 536)
صافى التدفقات (المستخدمة فى) النقدية الناتجة من  أنشطة الاستثمار ( 111 792 176) ( 177 430 833)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
المحصل من إصدار الأسهم/  المسدد تحت حساب رأس المال   20 000 000  30 000 000
توزيعات الأرباح المدفوعة ( 57 504 212) ( 36 822 210)
صافى التدفقات النقدية فى انشطة التمويل ( 37 504 212) ( 6 822 210)
صافى الزيادة  فى النقدية وما فى حكمها ( 13 750 523) ( 25 174 235)
رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول العام     219 918 180  245 092 415
رصيد النقدية ومافى حكمها فى أخر العام     206 167 657  219 918 180
نقدية وأرصدة لدى البنوك  74 130 252  92 881 033
أذون خزانة  وأوراق ماليه أخرى قابلة للخصم   26 193 248  85 069 110
ودائع لدى البنوك   549 150 287  442 146 992
ودائع مجمدة  لدى البنوك  ( 104 351 140) ( 89 144 680)
ودائع لدى البنوك لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ( 317 728 292) ( 238 962 308)
أذون خزانة استحقاق اكثر من ثلاثة اشهر ( 21 226 698) ( 72 071 967)
النقدية ومافى حكمها   206 167 657  219 918 180
 الشركة تتبع  الطريقة غير المباشرة فى اعداد قائمة التدفقات النقدية 
الايضاحات المرفقة جزء لايتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها