التدفقات النقدية

 

البيان

 

رقم الايضاح

 

30 يونيو 2014

 

30 يونيو 2013 معدلة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى الربح قبل ضريبة الدخل
الاهلاك و الاستهلاك و خسائر الاضمحلال
المخصصات الفنية
المكون من المخصصات الاخرى
(المستخدم) من المخصصات الاخرى
(ارباح) بيع اصول ثابتة

 

 

16
19
19

 

32221256
8098644

25545884
4029174
(12071034)
(8490)

 

29129885
8342850

20161809
2828529
(4149258)
(404744)

ربح التشغيل قبل التغير فى أصول و التزامات التشغيل

 

57815434

55909071

(الزيادة) فى محفظة الاستثمارات المالية بغرض المتاجره
(الزيادة) فى مدينو عمليات التأمين
النقص فى شركات التأمين و اعادة التأمين(مدينة)
(الزيادة)فى مدينون و ارصدة مدينة اخرى
الزيادة فى شركات التأمين و اعادة التامين(دائنة)
الزيادة فى دائنون و ارصده دائنة اخرى
(النقص) الزيادة فى الارصدة الدائنة للشركة التابعة

 

11
12

13

17

 

 

(337653)

(74336677)
273743

(10325892)

19684373

56327127
(36268409)

 

(105411)

(25372861)
2208413

(12409409)

30472288

26268568
5062809

 

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 

12832046

82033468

التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
المحصل من بيع استثمارات مالية اخرى
(الزيادة) فى الودائع لدى البنوك لاكثر من ثلاثة شهور
النقص فى أذون الخزانة و اوراق حكومية اخرى قابلة للخصم لأكثر من ثلاثة شهور
المدفوع لشراء استثمارات مالية اخرى
المحصل / (المدفوع) من استثمارات مالية اخرى
المحصل من بيع اصول ثابتة
(المدفوع) لشراء اصول ثابتة

 

 

 

 

10

 

15
15

 

(130425867)

0

 

0
24431755

192838
(5008064)

 

5946778
(5482694)

46208534

 

(44560)
(101244659)

650771
(5499449)

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) انشطة الاستثمار

 

(110809338)

(59465279)

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات الارباح المدفوعة

 

 

(20893117)

 

(23712933)

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) انشطة التمويل

 

(20893117)

(23712933)

صافى (النقص) الزيادة فى النقدية و ما فى حكمها

 

(118870409)

(1144744)

رصيد النقدية و مافى حكمها فى اول الفترة

 

260125104

261269848

رصيد النقدية و مافى حكمها فى اخر الفترة

 

141254695

260125104

نقدية و ارصدة لدى البنوك
ودائع لدى البنوك
ودائع لدى البنوك لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر

5
6

49424360
252348840
(160518505)

38285853
251931889
(30092638)

النقدية و مافى حكمها

 

141254695

260125104